Fixed Rapporto Denaro Gestione Forex Trading

rapporto fisso Money Management Im nuovo a forex, Ive stato scambiato per 3 settimane su conto demo. Im ora installare il mio MM per il mio account reale. Deposito è di 1000 euro. Id come voi per aiutarmi a implementare un rapporto fisso MM (non fisso frazionaria). Mi può indicare come scegliere un Delta e una perdita massima Cosa devo cercare Qui è un rapporto dal mio conto demo, se può aiutare impostare il mio MM. So di avere rischi assunti. negoziazione 1,0 lotti per un account 5K, che il motivo per cui ho bisogno del vostro aiuto per ottenere un vero e proprio MM. Basta dare un'occhiata veloce alla sua dichiarazione, ci sono un paio di punti che mi sento bisogno di affrontare, prima di ogni altra cosa. Ci sono un sacco di mestieri dove sei sovraccaricare il rischio con il fattore di correlazione cioè youve ha ottenuto le stesse posizioni a coppie simili. Se siete lungo cavo in fibra amplificatore sei raddoppiare l'esposizione alle fluttuazioni del dollaro, in modo da sceglierne uno e scambiare la dimensione normale sacco (quando avete ottenuto ha funzionato) oppure dimezzare la vostra dimensione del lotto e le relazioni commerciali. Se si controlla attraverso la sua dichiarazione ci sono molti esempi di questo. L'altra cosa che salta agli occhi è questa: Qual è la vostra strategia di Nell'immagine sottostante youve passati da breve a lungo NZDJPY nel giro di 13 secondi. se ho letto la dichiarazione giusta. Mettere questi due fattori insieme e Id essere tentati di dire che potrebbe essere troppo presto per pensare di andare in diretta. Un mese davvero non è abbastanza a lungo da base di rischiare denaro duramente guadagnato in questo campo. Per quanto riguarda la tua domanda non è interessato alcune cose nel mio filo con link a come lavorare fuori rischio, ma in poche parole tenere il rischio ad un massimo di 1 del proprio account in ogni momento. Posizioni quello non durano nel tempo sono gli errori da parte mia quando si entra in un ordine, come Im nuovo a Metatrader. Questo è il motivo per cui è necessario demo più a lungo. Errori sui conti demo non ve costerà denaro. Ci sono un sacco di cose da imparare Allora perché pagare per gli errori ogni prima di quanto è necessario Quando si dice che dovrei rischiare 1 del mio conto, vuol dire devo impostare una sosta per una 1 diminuzione sulla coppia Im commercio Non in termini semplici si dovrebbe prendere il vostro conto 1000 € e trovare 1 di quei 10 euro, quindi 10 euro è la più si rischia su qualsiasi uno scambio, o qualunque gruppo di mestieri, vale a dire se si voleva scambiare due coppie allo stesso tempo, si dividono i 10 euro in 5 commerci in euro su ogni coppia. Senza capire leva, e raccogliendo la dimensione giusta posizione per soddisfare il vostro metodo si lotta. Se si va a Post 19 nel mio Aiutare filo principianti (link sotto) la sua spiegato in modo più approfondito, e ci sono altri collegamenti a MM stuff. Risk Controlli della Shouldn8217t Ignora Money Management Ciò che distingue i commercianti di successo oltre a quelli che non riescono a lungo termine è la loro capacità di gestione del denaro. La gestione del denaro può essere pensato come il lato amministrativo del trading. Lo scopo fondamentale è quello di gestire il rischio limitando l'esposizione di mercato, in qualsiasi momento, a livelli accettabili. Gestione del denaro. la copia commercianti di bilancio forexop Questo risultato è ottenuto attraverso la gestione fattori quali la quantità di capitale rischiato per il commercio e il numero totale delle posizioni aperte. Questo assicura infine un commerciante in grado di sopportare le perdite entro il suo sistema di trading senza correre lungo il conto. Forex trading rende questo compito particolarmente impegnativo. In primo luogo, molti commercianti di forex usano leva alta. Ciò significa che se una gestione commercianti denaro isnt suono, piccoli movimenti del mercato possono avere effetti drammatici sulla PampL galleggiante. Se una gestione commercianti denaro isnt suono, piccoli movimenti del mercato possono avere effetti drammatici sulla PampL galleggiante. In secondo luogo, il mercato del forex utilizza contratti di trading fisso di dimensioni note come un sacco. Con un account più piccolo, questo rende la scelta della dimensione scambi ancora più critica in quanto ogni unità può rappresentare una percentuale relativamente alta di capitale conto. 1. Rischio per il commercio Il primo principio della gestione del denaro comporta decidere quanto del vostro capitale totale di esporre in un dato momento. A parità di condizioni, più del vostro capitale si espone (commercio con), il rischio più si sta assumendo. La vostra esposizione al mercato è una combinazione di: a) L'ammontare del capitale allocato per il commercio b) Il numero di posizioni aperte che hai in mano più capitale esposto più alto rischio, profitto potenzialmente più elevato Meno capitale esposto più basso rischio, profitto potenzialmente più basso se si sceglie troppo piccolo un valore, il tuo account verrà sottoutilizzata. Troppo grande valore e si rischia una chiamata di margine. Così che cosa è il modo migliore per andare di gestione del denaro frazionale Molti commercianti utilizzano approcci formule basate su idee come rapporto fisso o gestione del denaro frazionaria fissa. Il vantaggio di utilizzare un approccio stereotipato è che vi dirà esattamente quante partite il commercio in un dato punto. In tal modo si prende in considerazione il saldo del conto, la dimensione del lotto e la perdita massima consentita per il commercio. Come cambia il saldo attraverso utili o perdite, l'esposizione è aumentata o ridotta nella stessa proporzione. Vedere la Figura 1. Figura 1: saldo del conto versi un sacco negoziati su un conto nano. copia forexop Allora supponiamo di avere un conto delle dimensioni nano di 1.000. Se il tuo stop loss è di 100 pips, e si vuole rischiare di non più di 1 per il commercio che significherebbe è possibile barattare 10 lotti ciascuno. E l'esposizione massima per il commercio è 10. Se si utilizza 10 lotti per il commercio, questo è 1 del vostro capitale a rischio per ogni posizione aperta. Vedere la tabella sottostante. Abbiamo anche un indicatore di gestione del denaro Metatrader che farà i calcoli per voi 8220on il fly8221. I vantaggi di dimensioni molto più piccole Quando si tratta di gestione del denaro, la flessibilità è la chiave. Avere un account questo è in grado di commerciare in lotti più piccoli ha diversi vantaggi importanti. In primo luogo, è possibile dividere i commerci in unità di dimensioni più piccole e questo ti permette di gestire il rischio in modo più efficace. Vi dà anche più margine di manovra per regolare la dimensione del commercio in linea con profitloss accumulati come i cambiamenti saldo del conto. In secondo luogo permette di scaglionare i punti di entrata e di uscita. Questo significa che si riduce il rischio di essere preso in un sol colpo da un improvviso aumento degli spread o volatilità. Diverse strategie di trading come il Martingale e Trading Grid utilizzano questo approccio. Si può vedere controllando il foglio di calcolo che con un saldo di 1.000 non dovreste rischiare più di 1 micro lotto per il commercio. Se si dispone di un bilancio di 100 poi youd davvero bisogno di utilizzare un account nano al fine di mantenere entro limiti di rischio consigliabile. Attenzione di correlazioni Una volta che avete deciso quanto a rischio per il commercio, la prossima domanda è come molti lotti aperti (posizioni) per consentire in qualsiasi momento. coppie di valute tendono a muoversi all'unisono con un altro più rispetto ad altri tipi di attività, come le scorte. Cioè, stanno fortemente correlata direttamente o indirettamente. Se siete negoziazione le major, tutte le posizioni sono suscettibili di essere correlata con l'un l'altro, almeno in una certa misura. It8217s importante controllare sia le correlazioni storiche e attuali tra le coppie che si sono negoziazione. Se si utilizza Metatrader è possibile utilizzare il nostro indicatore di copertura libero di fare questo per voi. Questa correlazione ha bisogno di essere presi in considerazione quando si decide l'esposizione complessiva conto. Se si consente troppe partite aperte su combinazioni correlate, è possibile trovare il saldo del conto è influenzata negativamente dai movimenti di solo uno o due di loro. Solo perché un sistema ha un payoff più alto versi perdita, doesnt necessariamente renderlo un buon sistema. 2. Rischio premiare il secondo aspetto della gestione del denaro è il concetto di rischio vs ricompensa. Su un commercio individuale, il rischio è la perdita potenziale nella transazione. Il premio è il potenziale di guadagno. Tuttavia, questa è solo una parte della storia. L'altro lato di questo è il risultato che sono le probabilità di vincita versi perdere. Ad esempio, un operatore può essere disposti a rischiare una maggiore perdita, se la probabilità di perdita che si verifica è piccolo. Allo stesso modo, un operatore può essere disposti ad accettare un premio più piccolo, se le probabilità di vincita sono a suo favore. A dispetto di quanto molti pensano, con un valore di ricompensa questo è inferiore al rischio non è necessariamente una cattiva strategia. Allo stesso modo, solo perché un sistema ha un payoff più alto versi perdita, doesnt necessariamente renderlo un buon sistema. Se fosse così semplice per caricare le probabilità a tuo favore regolando rischio: ricompensa poi wouldn8217t commercio di essere un compito semplice Purtroppo le cose non sono mai così facile. Ci sono diversi fattori che devono essere considerati. In primo luogo, supponiamo di avere un molto più basso rischio versi ricompensa. Cioè si impostano i commerci con uno stop loss questo è molto più piccolo rispetto alla sua somma take profit. Supponiamo di utilizzare un arresto 10 pip versi un take profit di 100 pip. Mercati efficienti Se si credono i mercati sono efficienti. ciò implica che tutte le informazioni si riflette nel prezzo esistente. Non dovremmo quindi essere in grado di battere il mercato in modo coerente. L'esito di qualsiasi commercio sarebbe quindi nella migliore delle 50:50. Im ignorando eventuali costi di opportunità per il trasporto e commerciali qui. In altre parole, il rapporto rischio-rendimento è esattamente l'inverso delle probabilità di vincita versi perdere. Ad esempio, se il rischio-rendimento è di 3: 1, allora le vostre probabilità di vincita devono essere di 1: 3. Cioè con un 3: 1 rischio-rendimento, si rischia di 300 pips per guadagnare 100 pips. Poi, se il mercato è efficiente vostre probabilità di successo devono essere esattamente 3 volte la probabilità di perdere. (Maggiori informazioni qui) Naturalmente questo non significa che l'esito di ogni commercio è pari a zero, e si pretende molto significa che ci arent lungo termine vincere e perdere corre nei mercati. valori anomali statistici Esistono chiedono Warren Buffet o George Soros. In questo caso, statisticamente parlando meno dei vostri commerci si concluderà nel profitto. Questo vi darà un rapporto di scambio vittoria complessiva inferiore. Tuttavia, quando si vince, la vincita sarà significativo rispetto alle perdite minori. Ora d'altra parte, supponiamo si fa il contrario. È possibile impostare stop loss larghi a 100 pips, e un piccolo take profit di soli 10 pip. In questo caso, youd si aspettano di avere un rapporto di vincita molto più alto. Quando si utilizza questo tipo di configurazione, mentre le perdite possono essere meno, qualsiasi perdita individuo può essere ingestibile all'interno del conto. Trovare un equilibrio tra la vostra riskreward In poche parole, non vi è alcun giusto rapporto rischio-rendimento. Il livello si utilizza dipenderà dalla vostra strategia e gli obiettivi commerciali. Tenete a mente che le strategie ad alto rischio richiedono straordinariamente elevato commerciali vittoria-rapporti. E questo è estremamente difficile mantenere nel lungo periodo. Se la vostra perdita per il commercio è troppo alto, si può scoprire che un tempo relativamente breve sequenza di perdere trades è abbastanza per portarti fuori. Nel forex, eventi improbabili tendono ad accadere molto più spesso di quanto si creda. I commercianti che seguono una buona gestione del denaro sono saggi a questa e sono preparati coloro che non finiscono per essere spazzato via. Perché così tanti commercianti non riuscire se il principio del mercato efficiente è corretto, ciò significherebbe un trader ritorni dovrebbero essere vicino pareggio nel lungo termine. Eppure, gli studi dimostrano maggior parte dei commercianti (almeno i commercianti al dettaglio) Tariffa molto peggio di questo. Così come può essere mi viene in mente un paio di ragioni per cui questo potrebbe essere il caso: Motivo 1: Informazioni svantaggio La prima spiegazione possibile è che i market maker e operatori istituzionali sono a conoscenza di informazioni privilegiate. Hanno spaccato i flussi di denaro speculativo, così come le voci circa l'attività in altri mercati come opzioni, mampas, e mercati del debito che possono tutti avere significative influenze di breve termine sui tassi di cambio. Questo significa theyre meglio in grado di valutare la direzione di movimento dei prezzi 8211 almeno nel breve termine. Questo li mette in un vantaggio per i commercianti al dettaglio che non hanno accesso a queste informazioni. Utilizzando leva finanziaria eccessiva è la ragione più comune che i commercianti al dettaglio 8220lose loro shirts8221 nel mercato. I livelli di leva finanziaria che sono disponibili in tutto il mondo FX di vendita al dettaglio sono semplicemente mai utilizzati dai giocatori professionisti, per una buona ragione. Tutto vero ritorno trader8217s del capitale varierà più o meno un paio di punti percentuali per ciascun periodo. Quanto più si ampliano quelli oscillazioni di ritorno con leva, maggiore è la probabilità di essere cancellato da un grande prelievo. Motivo 3: Trading costa L'altro grande motivo è scambiato i costi. costi di negoziazione in realtà tagliati in profitti molto più di quanto molte persone si rendono conto. Se il valore di take-profit è troppo piccolo, si trova una parte significativa dei vostri profitti complessivi sono assorbiti dalla diffusione. Se sei un bagarino per esempio, mira un profitto 10 pip per il commercio, quindi circa la metà dei vostri profitti globali potrebbe essere presa dai costi di negoziazione. D'altra parte, se sei un commerciante di posizione a lungo termine, che si rivolge a 500 pips per il commercio, i costi di negoziazione rappresentano solo 1 dei vostri profitti. Vedere la tabella sottostante. Prendere livello di profitto (Pip) La ricerca mostra che la maggior parte newcommers commercio intra-day. Così loro costi sono significativi rispetto ai loro profitti. A breve termine, almeno, le probabilità favoriscono il market maker (e il vostro broker) a causa di commissioni di negoziazione. Così come la diffusione del commercio, i commercianti che ricoprono posizioni durante la notte hanno anche pagare una tassa di rollover. E con i broker di ricarica tassi compresi tra 0,14 e 7,2 pa su un terreno, questo può aggiungere fino a una quantità enorme nel corso del tempo 8211 soprattutto quando si utilizza una leva alta. Motivo 4: un tempo troppo breve orizzonte nuovi operatori di solito hanno una aspettativa di vedere i risultati molto rapidamente. Il suo realistico misurare qualsiasi strategia di trading per un periodo di giorni o settimane. In questo modo si può portare a concludere che i profitti sono molto meglio o peggio di quello che realmente sono. Prestazioni deve essere mediati almeno per diversi mesi, se non anni. Purtroppo molti nuovi operatori sono così a elevata leva finanziaria che letteralmente non possono permettersi eventuali perdite e spesso capitolare fuori della loro strategia nel momento peggiore possibile. Mentre la ragione 1 può avere un certo peso, per la maggior parte dei commercianti gli ultimi tre punti sono probabilmente molto più influente. Punti finali La buona notizia è che la maggior parte delle cause di cui sopra di fallimento sono molto facilmente risolvibile: Vacci piano con leva Ridurre al minimo il tuo trading costa 038 Avere un piano di trading realistico In questo modo you8217ll essere davanti 95 della folla. valore eBook impostato per le classiche strategie di trading: Griglia di trading, scalping e portare il commercio. Tutti i libri elettronici contengono esempi lavorato con spiegazioni chiare. Imparare a evitare le insidie ​​che la maggior parte dei nuovi operatori rientrano in. Come quello che avete letto Registrati 11.000 altri operatori e iscriversi alla newsletter Forexops. Il suo libero di aderire e youll ottenere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta. Basta aggiungere il tuo indirizzo e-mail below. Forex Money Management Scopri l'esatto strategie gestione del denaro e le tecniche utilizzate dai migliori commercianti del secolo Forex Trading 82.308.230 È necessario conoscere queste strategie correre il rischio inutile dal tuo trading semplicemente conoscendo e applicando le strategie e le tecniche descritte in questo corso si eviteranno più di 50 errori maggior parte dei commercianti fanno in primo luogo, in questo corso imparerai il leggendario metodo di Larry Willams: nel 1987 Larry Williams ha vinto la coppa wolrd di commercio di trasformare 10.000 in 1,1 milioni in 12 mesi nel formato real denaro Nel 1997 Michelle Williams Larry8217s figlia ha vinto la coppa del mondo utilizzando la stessa strategia di suo padre Se vuoi essere un trader di successo è necessario conoscere almeno questo metodo. Successivamente, vi mostrerò come applicare il rischio Tecniche di gestione descrivono da Ryan Jones nel suo libro 8220The Trading Game8221. Prenderemo in esame casi di studio reali di come applicare questo metodo per il tuo trading. Poi, metteremo a confronto i due metodi e io vi rivelerà i loro punti di forza e di debolezza. Imparerete perché e quando si dovrebbe applicare uno dei due, infine, e soprattutto, parleremo di Kelly Criterion. Sei mai stato in una situazione in cui si weren8217t sicuro di quello del tuo deposito a rischio su un determinato traffico. Con questo ultimo metodo vi mostro si risolvere il problema una volta per tutte il criterio di Kelly può sembrare piuttosto complessa se si ricerca da soli, ma in questo corso mi rompere tutto giù passo passo in modo da poter afferrare i concetti in modo estremamente rapido . Lo stesso vale per tutte le tecniche di questa strategia in questo corso se si stanno appena iniziando la tua carriera commerciale, allora questo corso vi proteggerà da centinaia (se non migliaia) di denaro perso. Sarà anche di risparmiare tempo e fatica alla ricerca tutte queste informazioni sul proprio. Se sei un commerciante stagionato, una vasta arsenale gestione del denaro è quello che può davvero prendere il tuo trading al livello successivo. Prendete questo corso ora e iniziare ad applicare queste tecniche nel tuo trading oggi Can8217t l'ora di vederti dentro 2014-2017 ForexBoat. Tutti i diritti riservati Forexboat Pty Ltd (ABN: 29 609 855 414) un rappresentante autorizzato Corporate (AR n 001.238.951) di HLK Group Pty Ltd (ACN 161 284 500), che detiene una Financial Services Licence australiano (AFSL non 435.746.). Qualsiasi informazione o consigli contenuti in questo sito è generale solo la natura e non costituiscono consulenza personalizzata o di investimento. Non accetteremo responsabilità per qualsiasi perdita o danno, compresi, senza limitazione, qualsiasi perdita di profitto, che potrebbe derivare, direttamente o indirettamente dall'uso o affidamento su tali informazioni. 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Compila questo modulo e fare clic sul pulsante qui sotto per iniziare la trainingAnyone gratuito che dice fisso frazionale Money Management è scritto da: Ryan Jones - Apr8226 02.822.612 chi dice fisso frazionale Money Management è meglio Doesn8217t sapere che cosa stanno parlando di quella è una dichiarazione in grassetto su la mia parte. E 'come gettare il guanto di sfida al mondo delle strategie di gestione del denaro. Oggi, ho intenzione di eseguire il backup di quello che dico con qualcosa che è difficile sostenere against8230simple matematica. L'errore più comune circa la gestione del denaro per gli operatori attivi è che non si vuole rischiare di più di 2 su ogni commercio. Questo potrebbe essere una regola suono di pollice per cominciare, ma è orribile efficienza. Let8217s dicono si desidera scambiare un E-mini strategia SampP che ha uno stop loss massimo di 500. Questo significa che è necessario disporre di un conto delle dimensioni di 25.000 (ed è meglio sperare i primi commerci don8217t perdere). Questo significa anche che la prima volta è possibile aumentare dalle negoziazioni 1 contratto per 2 contratti è a 50.000. E da 2 a 3 a 75.000. Quindi per ogni 25.000 nel conto, si aggiunge 1 contratto. Al fine di far crescere il conto da 25.000 a 200.000, la vostra strategia di fondo ha bisogno di fare 64.820 sulla base di un unico contratto. In altre parole, senza la gestione del denaro, il tuo 25.000 cresce fino a 89.820 per un rendimento totale di 159. Con lo standard di gestione del denaro frazionaria fissa, il tuo account cresce da 25.000 a 200.000 nello stesso periodo di tempo. Si tratta di un rendimento totale di 600. Non male. Quindi, chiaramente, un po 'di gestione del denaro è meglio di niente. Ma che dire di un rapporto fisso conservatore Essendo determinare quanto velocemente si aumenterà in base al massimo prelievo atteso della strategia, avremo bisogno di quella cifra. Let8217s dicono che il più grande prelievo previsto è 6.000. Un rapporto fisso conservatore è la metà di questo numero. Proprio come nello scenario frazione fissa, iniziamo con 1 contratto, solo che invece di aspettare che la strategia per la produzione di 25.000 dei profitti prima di aumentare la dimensione del contratto, lo facciamo a 3.000 nei profitti. Così, quando l'account cresce fino a 28.000, noi iniziare a fare trading 2 contratti. Ma noi don8217t mantenere i profitti necessari per aumentare un altro contratto stesso come fa nel metodo frazionale fisso. Invece, è un rapporto di quanti contratti viene scambiato al primo importo aumento. Quindi, se ci stiamo trading 2 contratti, facciamo il prossimo aumento a 2 x 3.000, o 34.000. Ecco la tabella per la strategia di rapporto fisso: 25,000 8211 1 contratto 28.000 8211 34.000 2 contratti 8211 3 contratti 43.000 8211 55.000 contratti 4 8211 5 contratti 70.000 8211 6 contratti ecc We8217ll affrontare il rischio di questo nel prossimo blog, e si won8217t vuole perdere. Ma per ora, let8217s basta guardare a questo. Se la strategia di fondo rende 64.820 (proprio come nello scenario frazionale fisso), applicando la strategia di rapporto fisso, cresce il conto da 25.000 a oltre 700.000 Si tratta di un aumento di 2.600. A questo livello di account, si sarebbe negoziazione 21 contratti con la strategia di rapporto fisso. Per arrivare a 700.000 con il fisso frazionaria, il sistema sottostante avrebbe bisogno di generare oltre 98.000 dei profitti sulla base di un unico contratto, e sarebbe negoziazione di un totale di 29 contratti (che rischiano di più a questo livello per il commercio rispetto al metodo rapporto fisso). No Money Management 159 rendimento fisso frazionale 600 rendimento fisso Rapporto 2600 di ritorno ci sono ottimizzazioni in questi scenari. Raccogliere qualsiasi strategia, si vedrà simili differenze nei risultati. Il motivo è perché c'è un principio di base sul posto di lavoro. Come aumentare la dimensione questioni commerciali. Nel prossimo blog, we8217ll guardare ai rischi tra le due strategie e sfatare alcune delle idee sbagliate comuni. È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il RSS 2.0 feed. Puoi lasciare una risposta. oppure trackback dal tuo sito.